Quais são os problemas dos mercados emergentes?
Em termos dos riscos envolvidos no investimento em mercados emergentes, é importante notar ainstabilidade política nestes países, a sua falta de segurança jurídica– o que resulta numa falta de protecção devido à desregulamentação em muitas áreas – e nos recorrentes problemas de liquidez que enfrentam.
Risco económico.
Estes mercados podem muitas vezes sofrermão-de-obra e matérias-primas insuficientes, inflação ou deflação elevadas, mercados não regulamentados e políticas monetárias pouco sólidas. Todos esses fatores podem apresentar desafios aos investidores.
Esses desafios podem variar desdeinstabilidade política, riscos regulatórios e flutuações cambiais até obstáculos tecnológicos e logísticos. Um dos principais riscos de investir em fundos de mercados emergentes para infra-estruturas é a instabilidade política.
Embora a economia mundial em geral tenha provado ser resiliente, salientam que os fluxos de carteira para os mercados emergentes registaram o declínio mais pronunciado em mais de uma década - impulsionados principalmente porsaídas da Rússia e da China- e já apresentam tendência de queda há dez anos.
Corrupção: A corrupção é um problema comum em muitas economias de mercado emergentes e pode criar desafios para as empresas em áreas como licenciamento, autorizações e desalfandegamento.Instabilidade política: Os mercados emergentes são frequentemente caracterizados pela instabilidade política, o que pode dificultar a realização de negócios.
A economia global é cada vez mais influenciada pelos grandes mercados emergentes do Grupo dos Vinte. Nas últimas duas décadas,estas economias tornaram-se muito mais integradas nos mercados globais e estão a gerar maiores “repercussões” económicas para o resto do mundo.
Quando se exerce cautela básica, as recompensas de investir num mercado emergente podem superar os riscos. Apesar da sua volatilidade, as ações com maior crescimento e retorno mais elevado serão encontradas nas economias de crescimento mais rápido.
Os mercados emergentes são tipicamente caracterizados porbaixa liquidez, informações não confiáveis e volatilidade considerável. Se houver alguma informação errada ou o fluxo de informação não for rápido, ou o preço não for ajustado à informação, então esse mercado deixaria de ser considerado um mercado ineficiente.
Os benefícios de uma economia de mercado incluem maior eficiência, produção e inovação. As desvantagens incluemmonopólios, nenhuma intervenção governamental, más condições de trabalho e desemprego.
Os tipos mais comuns de riscos de mercado incluemrisco de taxa de juros, risco de ações, risco cambial e risco de commodities. O risco de taxa de juro cobre a volatilidade que pode acompanhar as flutuações das taxas de juro devido a factores fundamentais, tais como anúncios do banco central relacionados com alterações na política monetária.
Os mercados emergentes terão um bom desempenho em 2024?
A terceira aceleração mensal consecutiva no crescimento da produção mundial foi apoiada pela expansão mais rápida dos mercados emergentes, enquanto os mercados desenvolvidos também regressaram ao crescimento pela primeira vez em seis meses.
Se uma recessão nos EUA estiver a caminho, apenas reforçaria a necessidade de uma maior diversificação nas carteiras globais – um aspecto positivo para os mercados emergentes. Uma recessão implicaria uma inflação mais baixa e, como resultado, taxas de juro mais baixas nos EUA.
Principais conclusões. O Grupo dos Cinco (G5) descreveu certa vez o agrupamento de países que inclui as economias emergentes doBrasil, China, Índia, México e África do Sul. Quatro dos países também são considerados nações do BRICS.
- comércio eletrônico.
- Educação online.
- A indústria de saúde e fitness.
- A indústria de melhorias residenciais.
- A indústria de cuidados com animais de estimação.
- Viagem e Turismo.
- Invista no seu futuro.
- Obtenha um empréstimo e comece seu negócio.
O efeito catch-up refere-se auma teoria que sustenta que os rendimentos per capita das nações emergentes e em desenvolvimento acabarão por convergir com os rendimentos per capita dos países mais desenvolvidos e mais ricos.
Crescimento dos lucros de consenso5para ME em 2024 e 2025 é de quase 19% e 15%, respectivamente, em comparação com menos de 11% e 13% nos Estados Unidos. Avaliações atrativas: Na nossa opinião, os mercados emergentes são uma das classes de ativos mais mal avaliadas a nível mundial, permanecendo as avaliações muito baratas em comparação com as ações dos mercados emergentes.
Em geral, os investidores estão subponderados nas suas alocações nos mercados emergentes (ME), e consideramos que este é um excelente momento para uma reavaliação desse posicionamento, uma vez que a classe de activos parece preparada para um potencial desempenho superior em 2024.
Embora as economias de mercado emergentes,devido ao seu rápido crescimento e maiores retornos, são atraentes para os investidores, mas também oferecem maior exposição e risco devido à instabilidade política ou flutuações cambiais, entre outros. Fundo Monetário Internacional.
As desvantagens de uma economia de mercado incluemdesigualdade, externalidades negativas, intervenção governamental limitada, incerteza e instabilidade e falta de bens públicos.
- Desvantagens competitivas. Uma economia de mercado é definida por uma concorrência acirrada e não existe nenhum mecanismo para ajudar aqueles que são inerentemente desfavorecidos, como os idosos ou as pessoas com deficiência. ...
- Falta de otimização. ...
- Grande disparidade social e económica.
Qual é a principal desvantagem de uma economia de mercado?
O aumento da eficiência, da produtividade, da concorrência leal e da inovação são vantagens essenciais de uma economia de mercado. Por outro lado, as desvantagens de uma economia de mercado sãocompetição intensa, más condições de trabalho, degradação ambiental e disparidades económicas.
- risco estratégico – por exemplo, um concorrente entrando no mercado.
- risco de conformidade e regulamentar – por exemplo, introdução de novas regras ou legislação.
- risco financeiro - por exemplo, aumento da taxa de juros do seu empréstimo comercial ou de um cliente inadimplente.
- risco operacional – por exemplo, avaria ou roubo de equipamentos essenciais.
Classificação de 2034 | Risco | Categoria |
---|---|---|
1 | Eventos climáticos extremos | Ambiental |
2 | Mudança crítica nos sistemas terrestres | Ambiental |
3 | Perda de biodiversidade e colapso do ecossistema | Ambiental |
4 | Escassez de recursos naturais | Ambiental |
- Inflação persistente.
- Aumentos de taxas compensando cortes de taxas.
- A recuperação da China.
- Aumento da produtividade da inteligência artificial (IA).
- Surpresas eleitorais.
A China é o maior dos mercados emergentes. Para uma parte de uma carteira que inclui a China, Haworth favorece fundos de mercados emergentes que representem um amplo índice de ações.
References
- https://www.indmoney.com/articles/top-5-stocks-to-invest
- https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/emerging-risks
- https://www.fool.com/investing/how-to-invest/portfolio-diversification/
- https://www.boopos.com/all-post/7-online-fastest-growing-industries-to-invest-in-2023
- https://www.schwab.com/learn/story/emerging-market-bonds-are-returns-worth-risk
- https://ggu.libguides.com/c.php?g=106866&p=693916
- https://finance.yahoo.com/news/3-blue-chip-retail-stocks-141700171.html
- https://www.investopedia.com/ask/answers/031915/what-benefit-investing-blue-chip-stocks.asp
- https://www.investopedia.com/terms/c/catch-up-effect.asp
- https://www.studysmarter.co.uk/explanations/microeconomics/economic-principles/market-economy/
- https://www.chegg.com/homework-help/questions-and-answers/best-similarity-established-emerging-markets-opportunity-levels-extreme-rate-change-predic-q137508057
- https://www.linkedin.com/pulse/warren-buffett-how-many-stocks-should-you-own-habeeb-mahmood
- https://hbr.org/2005/06/strategies-that-fit-emerging-markets
- https://www.nasdaq.com/articles/jaspreet-singh-shares-5-ways-to-grow-$10k-to-$100k-in-a-few-years
- https://www.cnbc.com/2023/06/30/jim-cramers-guide-to-investing-dont-own-too-many-stocks.html
- https://www.forbes.com/sites/theyec/2022/01/21/3-suggestions-to-consider-when-doing-business-in-emerging-markets/
- https://www.globalxetfs.com/emerging-markets-outlook-2024-overlooked-underpriced-and-ripe-for-outperformance/
- https://www.alliancebernstein.com/corporate/en/insights/investment-insights/rethinking-three-misconceptions-about-emerging-market-equities.html
- https://en.wikipedia.org/wiki/Emerging_market
- https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp020416
- https://www.tickertape.in/blog/blue-chip-stocks-at-52-week-low/
- https://www.usatoday.com/money/blueprint/investing/best-emerging-market-etfs/
- https://www.screener.in/screens/300202/stocks-with-good-1-month-returns/
- https://www.masterclass.com/articles/learn-about-market-economy
- https://www.visualcapitalist.com/top-global-risks-in-2024/
- https://www.forbes.com/sites/investor-hub/article/top-5-sectors-to-invest-2024/
- https://www.ameriprise.com/financial-goals-priorities/investing/emerging-market-investments
- https://www.investopedia.com/articles/bonds/09/emerging-market-bonds.asp
- https://finance.yahoo.com/news/top-20-fastest-growing-industries-130109175.html
- https://www.worldbank.org/en/news/feature/2022/01/11/developing-economies-face-risk-of-hard-landing-as-global-growth-slows
- https://www.investopedia.com/terms/g/g5.asp
- https://finance.yahoo.com/news/much-money-stock-market-age-150008787.html
- https://money.usnews.com/investing/articles/best-emerging-market-etfs
- https://www.fool.com/investing/2023/07/12/how-to-turn-10000-into-1000000-by-retirement/
- https://www.usbank.com/investing/financial-perspectives/market-news/chinas-economic-influence.html
- https://www.usatoday.com/money/blueprint/investing/warren-buffett-berkshire-hathaway-portfolio/
- https://www.fool.com/investing/2024/02/03/best-stock-to-buy-right-now-costco-vs-carnival/
- https://www.investopedia.com/articles/stocks/08/industries-thrive-on-recession.asp
- https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/types-risk-your-business-faces
- https://www.investopedia.com/articles/investing/121515/why-3x-etfs-are-riskier-you-think.asp
- https://www.investopedia.com/ask/answers/041515/which-asset-classes-are-most-risky.asp
- https://fastercapital.com/startup-topic/Risks-and-challenges-of-investing-in-emerging.html
- https://www.investopedia.com/types-of-stocks-5215684
- https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/emerging-markets
- https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2024/04/09/emerging-markets-are-exercising-greater-global-sway
- https://investorplace.com/2024/02/steady-eddies-3-blue-chip-stocks-to-buy-for-the-long-haul/
- https://www.intelligentinvestor.com.au/investment-news/your-10000-starter-portfolio/60052
- https://corporatefinanceinstitute.com/resources/economics/emerging-markets/
- https://www.lazard.com/research-insights/outlook-on-emerging-markets-in-2024/
- https://www.barrons.com/articles/warren-buffett-berkshire-hathaway-bonds-stocks-3f3058b6
- https://www.fool.com/investing/how-to-invest/stocks/how-many-shares-buy-stock/
- https://www.morganstanley.com/im/publication/insights/articles/article_howmuchtoown_us.pdf
- https://www.ftadviser.com/investments/2023/02/06/why-emerging-markets-are-an-attractive-opportunity/
- https://www.fool.com/the-ascent/buying-stocks/articles/this-is-how-much-money-you-can-make-by-investing-10k/
- https://www.carboncollective.co/sustainable-investing/market-economy
- https://www.schwab.com/learn/story/top-5-global-risks-2024
- https://hbr.org/2010/04/the-hidden-risks-in-emerging-markets
- https://study.com/academy/lesson/what-is-a-market-economy-definition-advantages-disadvantages-examples.html
- https://arxiv.org/pdf/1702.01354
- https://money.usnews.com/funds/etfs/rankings/diversified-emerging-mkts
- https://finance.yahoo.com/news/genius-ways-1-000-month-105500970.html
- https://www.screener.in/screens/797657/stock-doubling-every-3-years/
- https://admiralmarkets.com/education/articles/shares/the-best-performing-stocks-in-history
- https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/mi/research-analysis/emerging-markets-growth-accelerates-at-the-start-of-2024-feb24.html
- https://www.spglobal.com/ratings/en/research/articles/240326-economic-outlook-emerging-markets-q2-2024-growth-divergence-ahead-13043851
- https://vitalwave.com/wp-content/uploads/2015/09/10-Facts-about-Emerging-market-Cities-05-01-121.pdf
- https://www.investopedia.com/terms/b/bluechip.asp
- https://www.abrdn.com/en-us/cefinvestorcenter/insights-thinking-aloud/article-page/emerging-markets-ready-for-resurgence
- https://www.nasdaq.com/articles/the-top-emerging-markets-in-the-world
- https://www.investopedia.com/articles/stocks/07/when_to_sell.asp
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/average-stock-market-return
- https://www.cnn.com/cnn-underscored/money/invest-in-emerging-markets
- https://money.usnews.com/investing/articles/best-growth-stocks-to-buy
- https://www.investopedia.com/terms/e/emergingmarketeconomy.asp
- https://www.fool.com/investing/how-to-invest/stocks/how-many-stocks-should-i-own/
- https://www.investopedia.com/articles/basics/11/should-you-invest-emerging-markets.asp
- https://money.usnews.com/investing/articles/recession-2024-what-to-watch-how-to-prepare
- https://www.investors.com/etfs-and-funds/sectors/sp500-one-investor-is-the-largest-owner-of-two-thirds-of-u-s-companies/
- https://www.investopedia.com/ask/answers/05/optimalportfoliosize.asp
- https://www.investopedia.com/terms/e/emerging-market-etf.asp
- https://cleartax.in/glossary/emerging-market-etf
- https://investorplace.com/2024/04/the-3-most-undervalued-blue-chip-stocks-to-buy-in-april-2024/
- https://www.lazardassetmanagement.com/research-insights/outlooks/emerging-markets
- https://www.investopedia.com/ask/answers/031915/what-qualifies-company-blue-chip.asp
- https://money.usnews.com/investing/articles/best-long-term-stocks-to-buy
- https://finance.yahoo.com/news/top-5-blue-chip-stocks-120800318.html
- https://money.usnews.com/investing/articles/dividend-kings-to-buy-and-hold
- https://www.fool.com/the-ascent/buying-stocks/articles/heres-what-happens-when-you-buy-too-many-stocks/
- https://www.cuemath.com/questions/if-you-invest-10000-today-at-10-interest-how-much-will-you-have-in-10-years/
- https://www.linkedin.com/pulse/understanding-differences-between-developed-emerging-stock-somani-o2r3c
- https://www.fool.com/investing/2024/03/27/3-stocks-that-can-double-again-in-2024/
- https://www.investmentnews.com/industry-news/news/think-your-stock-fund-is-risky-try-these-etfs-66496
- https://www.gbm.hsbc.com/en-gb/insights/international/emerging-markets-and-the-growth-drivers-of-the-future
- https://www.capitaltopics.com/blogue/is-100-stocks-really-the-best-option-for-your-portfolio
- https://www.lazardassetmanagement.com/us/en_us/research-insights/the-current/the-great-rotation/are-fundamentals-back-in-style-in-emerging-markets
- https://corporate.vanguard.com/content/corporatesite/us/en/corp/articles/why-investors-should-consider-emerging-market-bonds-2024.html
- https://www.moneycontrol.com/news/business/personal-finance/owning-too-many-stocks-can-hurt-your-portfolio-returns-7950751.html
- https://www.forbes.com/sites/truetamplin/2023/10/22/of-course-you-can-start-investing-with-100-heres-how/
- https://www.cogoport.com/en-IN/blogs/emerging-market-economy-opportunity
- https://www.investopedia.com/articles/basics/11/risks-investing-in-emerging-markets.asp
- https://www.cnn.com/2024/01/30/investing/premarket-stocks-trading/index.html
- https://get.ycharts.com/resources/blog/the-best-performing-stocks/
- https://www.fool.com/investing/stock-market/types-of-stocks/blue-chip-stocks/
- https://www.investopedia.com/terms/m/marketrisk.asp
- https://www.fool.com/investing/how-to-invest/how-to-invest-100k/
- https://www.investopedia.com/stock-analysis/2012/7-of-the-highest-stock-prices-in-history-brk-b-aapl-seb-nvr1114.aspx
- https://www.reuters.com/markets/emerging-markets-face-why-bother-problem-mike-dolan-2024-01-12/
- https://www.5paisa.com/blog/best-blue-chip-stocks-to-buy-in-india
- https://www.forbes.com/advisor/investing/best-blue-chip-stocks/
- https://behindthebalancesheet.com/blog/does-your-portfolio-have-too-many-stocks/
- https://www.investopedia.com/terms/b/bluechipstock.asp
- https://www.fool.com/the-ascent/buying-stocks/articles/starting-to-invest-in-2024-heres-how-much-youll-need-to-become-a-millionaire-in-30-years/
- https://www.experian.com/blogs/ask-experian/which-investment-has-highest-risk/
- https://www.franklintempleton.com/articles/2024/emerging-markets/emerging-markets-insights-january-2024
- https://www.linkedin.com/pulse/risks-rewards-investing-emerging-markets-swollet
- https://www.unbiased.co.uk/discover/personal-finance/savings-investing/emerging-markets-what-are-they-and-should-you-invest