Como funcionam os mercados emergentes?
Uma economia de mercado emergente éuma economia em transição para uma economia desenvolvida. As economias de mercado emergentes normalmente apresentam uma moeda, um mercado de ações e um sistema bancário unificados; eles estão em processo de industrialização. As economias de mercado emergentes podem oferecer maiores retornos aos investidores devido ao seu rápido crescimento.
Um fundo de mercado emergente refere-se a um fundo queinveste a maior parte dos seus ativos em títulos de países com economias consideradas emergentes. Os fundos especializados em mercados emergentes variam de fundos mútuos a fundos negociados em bolsa (ETFs).
- Volatilidade do mercado. A volatilidade do mercado decorre da instabilidade política, movimentos de preços externos e/ou choques de oferta e procura devido a calamidades naturais. ...
- Potencial de crescimento e investimento. ...
- Elevadas taxas de crescimento económico. ...
- Renda per capita.
Quando se exerce cautela básica, as recompensas de investir num mercado emergente podem superar os riscos. Apesar da sua volatilidade, as ações com maior crescimento e retorno mais elevado serão encontradas nas economias de crescimento mais rápido.
Uma estratégia de ações de mercados emergentes, gerida pelo risco, que procura ganhar exposição às economias emergentes e superar o índice MSCI Emerging Markets ao longo de um ciclo de mercado completo, com menor volatilidade e risco descendente.
Porqueos mercados emergentes são vistos como sendo mais arriscados, eles têm que emitir títulos que paguem taxas de juros mais altas. O aumento do peso da dívida aumenta ainda mais os custos dos empréstimos e reforça o potencial de falência. Ainda assim, esta classe de activos deixou para trás grande parte do seu passado instável.
Em suma, uma análise das três abordagens padrão à alocação de mercados emergentes sugere que os investidores globais em ações deveriam alocar algo na faixa de13% a 39% para EM. Fonte: cálculos FactSet, MSCI, MSIM.
As 10 economias dos Grandes Mercados Emergentes (BEM) são (ordenadas alfabeticamente):Argentina, Brasil, China, Índia, Indonésia, México, Polônia, África do Sul, Coreia do Sul e Turquia. Egito, Irã, Nigéria, Paquistão, Rússia, Arábia Saudita, Taiwan e Tailândia são outros grandes mercados emergentes.
Os Próximos Onze (ou N-11) referem-se aos onze países, nomeadamenteBangladesh, Egito, Indonésia, Irã, México, Nigéria, Paquistão, Filipinas, Coreia do Sul, Turquia e Vietnãque foram identificadas pelo banco de investimento Goldman Sachs como tendo um elevado potencial para se tornarem as maiores economias do mundo no século XXI.
Principais países emergentes
Países BRIC ou Brasil, Rússia, Índia e China. Estes países são atualmente considerados os quatro principais mercados emergentes.
Qual é a desvantagem do mercado emergente?
Os mercados emergentes podem tergovernos instáveis e até mesmo voláteis. A agitação política pode causar consequências graves para a economia e os investidores. Risco económico. Estes mercados podem muitas vezes sofrer de mão-de-obra e matérias-primas insuficientes, inflação ou deflação elevadas, mercados não regulamentados e políticas monetárias pouco sólidas.
Se uma recessão nos EUA estiver a caminho, apenas reforçaria a necessidade de uma maior diversificação nas carteiras globais – um aspecto positivo para os mercados emergentes. Uma recessão implicaria uma inflação mais baixa e, como resultado, taxas de juro mais baixas nos EUA.
Período | Retorno médio anualizado | Retorno total |
---|---|---|
Ano passado | 8,8% | 8,8% |
Últimos 5 anos | 4,2% | 23,0% |
Últimos 10 anos | 6,2% | 83,2% |
Últimos 20 anos | 7,8% | 346,1% |
No entanto, investir em mercados emergentes também traz consigo o seu próprio conjunto de desafios:Riscos Políticos e Regulatórios: Os mercados emergentes podem estar sujeitos a instabilidade política, alterações regulamentares e corrupção, o que pode afetar o desempenho do investimento e criar incerteza.
- Nº 1 Identifique seu mercado-alvo. Um erro comum entre empreendedores é não identificar um mercado-alvo. ...
- #2 Realize pesquisas de mercado. ...
- #3 Escolha uma estratégia de entrada no mercado. ...
- #4 Crie um plano de negócios. ...
- #1 Exportação/Negociação. ...
- #2 Licenciamento. ...
- #3 Franquia. ...
- #4 Joint venture.
País | Crescimento do PIB | Crescimento em Projetos de IDE (CAGR '21-'23) |
---|---|---|
🇵🇭 Filipinas | 5,9% | 51% |
🇰🇪 Quênia | 5,3% | 50% |
🇮🇶 Iraque | 2,9% | 95% |
🇳🇦 Namíbia | 2,7% | 83% |
- ETF de Mercados Emergentes Vanguard FTSE (VWO).
- ETF iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG).
- ETF de ações de mercados emergentes da Schwab (SCHE).
- ETF de mercados emergentes do portfólio SPDR (SPEM).
Compreendendo uma economia de mercado emergente
Os investidores procuram os mercados emergentes pela perspectiva de retornos elevados porque estes mercados registam frequentemente um crescimento económico mais rápido, medido pelo produto interno bruto (PIB). No entanto, junto com retornos mais elevados geralmente vem um risco muito maior.
Embora a economia mundial em geral tenha provado ser resiliente, salientam que os fluxos de carteira para os mercados emergentes registaram o declínio mais pronunciado em mais de uma década - impulsionados principalmente porsaídas da Rússia e da China- e já apresentam tendência de queda há dez anos.
A velha regra sobre o melhor equilíbrio da carteira por idade é que você deve manter a porcentagem de ações em sua carteira igual a 100 menos a sua idade. Portanto, um investidor de 30 anos deveria manter70%de sua carteira em ações. Isto deve mudar à medida que o investidor envelhece.
Os mercados emergentes são um bom investimento para 2024?
A equipe ativa de renda fixa da Vanguard acreditatítulos de mercados emergentes (ME) poderão superar grande parte do resto do mercado de renda fixa em 2024devido à probabilidade de descida das taxas de juro globais, ao actual prémio de rendimento sobre as obrigações com grau de investimento dos EUA e a um perfil de duração mais longo do que o de alto rendimento dos EUA.
É claro que os mercados accionistas dos mercados emergentes registaram retornos decepcionantes nos últimos 10 anos. Mas retrocedamos ainda mais para a primeira década do século XXI, eAs ações dos mercados emergentes superaram o S&P 500 por uma ampla margem. No longo prazo, desde 2001, as ações dos mercados emergentes ultrapassaram o MSCI World.
As ações de mercados emergentes são aquelas que representamempresas que operam em economias em desenvolvimento. Estas economias têm potencial para um rápido crescimento económico e uma classe média em expansão com maior rendimento discricionário.
- China. A China é a segunda maior economia do mundo e um país de rendimento médio-alto, de acordo com a classificação do Banco Mundial. ...
- Índia. ...
- Brasil. ...
- Coreia do Sul. ...
- México. ...
- Indonésia. ...
- Arábia Saudita. ...
- Turquia.
No entanto, no meio destas dinâmicas de mercado mais amplas, duas áreas se destacam. Com base nas condições atuais do mercado, acreditamos que os melhores mercados para investir neste momento são os mercados emergentes como Índia, Brasil e Arábia Saudita, e Bitcoin.
References
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- https://www.vaneck.com/us/en/blogs/investment-outlook/jan-van-eck-where-to-invest-now-rising-emerging-markets-and-bitcoin/
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